DEMİRKAYA KENT SİTESİ

14-07-2019 / 31-07-2019 TARİHLERİ ARASI ÖZET DURUM RAPORU


TEMMUZ 2019 DURUM RAPORU

GELİRLERTAHSİL EDİLEN
AİDAT28.335,18 TL
DEVİR 14.07.20191.395,00 TL
ALINAN BORÇ2.000,00 TL
(TOPLAM)31.730,18 TL
GİDERLER ( ÖDEMELERİ DETAY OLARAK GÖSTER)ÖDENEN
% 51.329,51 TL
BAKIM ONARIM GİDERLERİ830,00 TL
CİHAZ BEDELİ42,00 TL
ELEKTRİK FATURALARI8.378,40 TL
HAVUZ KİMYASAL5.000,00 TL
KIRTASİYE GİDERLERİ250,00 TL
MAAŞ ÖDEMELERİ2.070,00 TL
MUHASEBE GİDERLERİ220,00 TL
NOTER420,00 TL
POS KOMİSYON209,81 TL
SGK ÖDEMELERİ1.952,75 TL
SU FATURALARI157,00 TL
TELEFON FATURALARI142,50 TL
VAHİT UÇ2.000,00 TL
YÖNETİM GİDERLERİ58,00 TL
(TOPLAM)23.059,97 TL
13-07-2019 DEVİR3.411,04 TL
TAHSİLAT TOPLAMI31.730,18 TL
ÖDEME TOPLAMI23.059,97 TL
KASA DURUMU 12.081,25 TL